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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 042.00 | 55 548.00 | 19 494.00 | 75 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 652.00 | 55 548.00 | 60 104.00 | 115 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
110 Total général Actif | 177 663.00 | 55 548.00 | 122 115.00 | 177 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 898.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
222 Production stockée | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
230 Autres produits | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 724.00 | | | -13 724.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |