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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 743.00 | 15 491.00 | 76 252.00 | 91 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 489.00 | 15 491.00 | 117 997.00 | 133 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 760.00 | 86 916.00 | | 89 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 2 844.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 102 115.00 | 98 144.00 | | 102 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 2 278.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 299.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | 10 977.00 | | 9 819.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 486.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 882.00 | 17 040.00 | | 15 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 997.00 | 115 185.00 | | 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 882.00 | 17 040.00 | | 15 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 2 197.00 | | 5 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 993.00 | 16 413.00 | | 16 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 502.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 278.00 | 132 438.00 | | 113 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 307.00 | 129 594.00 | | 109 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 2 844.00 | | 3 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 620.00 | 24 155.00 | | 16 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 833.00 | 23 891.00 | 942.00 | 24 833.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |