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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589.00 | 12 648.00 | 1 940.00 | 14 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 183.00 | 36 476.00 | 11 708.00 | 48 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 990.00 | 171 095.00 | 14 895.00 | 185 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BN En cours de production de biens | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 275.00 | 60 862.00 | 134 414.00 | 195 275.00 |
BZ Autres créances | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CF Disponibilités | 225 527.00 | | 225 527.00 | 225 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 407.00 | 60 862.00 | 625 545.00 | 686 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 397.00 | 231 957.00 | 640 440.00 | 872 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 207.00 | 416 207.00 | | 416 207.00 |
DH Report à nouveau | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 27 450.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 501 816.00 | 452 042.00 | | 501 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 343.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 802.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 12 495.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 664.00 | 73 853.00 | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 624.00 | 87 494.00 | | 138 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 440.00 | 539 535.00 | | 640 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 596.00 | | 487 596.00 | 487 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 596.00 | | 487 596.00 | 487 596.00 |
FM Production stockée | | | 92 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 37 139.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 37 139.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 3 765.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 3 765.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 33 374.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 4 577.00 | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 200.00 | 612 897.00 | | 652 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 426.00 | 585 447.00 | | 602 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 774.00 | 27 450.00 | | 49 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 510.00 | | 7 731.00 | 181 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 185 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 62 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 7 731.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 451.00 | 8 895.00 | 3 252.00 | 165 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 8 895.00 | 3 252.00 | 43 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 60 862.00 | 62 908.00 | 62 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 908.00 | 60 862.00 | 62 908.00 | 62 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 908.00 | 60 862.00 | 62 908.00 | 62 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 862.00 | 62 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 823.00 | 359 823.00 | | 359 823.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |