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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 187.00 | 158 586.00 | 101 601.00 | 260 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 271.00 | 195 729.00 | 185 542.00 | 381 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 996.00 | | 2 553 996.00 | 2 553 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CF Disponibilités | 6 138 071.00 | | 6 138 071.00 | 6 138 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 300 940.00 | | 14 300 940.00 | 14 300 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 211.00 | 195 729.00 | 14 486 481.00 | 14 682 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 363 408.00 | 8 363 398.00 | | 10 363 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 539 080.00 | 539 080.00 | | 539 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 831.00 | -1 097 732.00 | | -2 268 831.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 770.00 | 7 842 859.00 | | 8 671 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 108.00 | 2 778 904.00 | | 2 797 108.00 |
EA Autres dettes | 211 342.00 | 141 452.00 | | 211 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 375.00 | 5 762 922.00 | | 5 813 375.00 |
ED (V) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 481.00 | 13 644 308.00 | | 14 486 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 773 884.00 | 3 005 839.00 | 7 779 723.00 | 4 773 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 884.00 | 3 005 839.00 | 7 779 723.00 | 4 773 884.00 |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 275 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188.00 | 222 480.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | 222 480.00 | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 566.00 | 120.00 | | 204 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 566.00 | 3 137.00 | | 204 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 379.00 | 219 344.00 | | -194 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 893.00 | 10 370 971.00 | | 7 962 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 723.00 | 11 468 703.00 | | 10 231 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 831.00 | -1 097 732.00 | | -2 268 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 148.00 | 15 680.00 | | 17 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 108.00 | 2 797 108.00 | | 2 797 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 336.00 | 211 336.00 | | 211 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203 921.00 | 8 119 981.00 | 83 940.00 | 8 203 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 756.00 | 5 812 756.00 | | 5 812 756.00 |