| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 1 813.00 | 1 512.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 262 721.00 | 89 742.00 | 172 979.00 | 262 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 482.00 | 65 618.00 | 110 864.00 | 176 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 470.00 | 198 771.00 | 79 699.00 | 278 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 111.00 | 355 944.00 | 376 167.00 | 732 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 807.00 | 355 944.00 | 508 863.00 | 864 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 452.00 | 60 756.00 | | 67 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473.00 | 16 196.00 | | -7 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 080.00 | 131 936.00 | | 143 080.00 |
DL TOTAL (I) | 211 444.00 | 217 273.00 | | 211 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 770.00 | 172 922.00 | | 144 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 35 877.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 77 441.00 | | 87 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 388.00 | 43 201.00 | | 46 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 419.00 | 330 688.00 | | 297 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 863.00 | 547 961.00 | | 508 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 351.00 | 186 096.00 | | 177 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 911.00 | | 1 011 911.00 | 1 011 911.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 911.00 | | 1 011 911.00 | 1 011 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 938.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 2 989.00 | | 5 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 940.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 365.00 | 12 620.00 | | 24 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 236.00 | 14 560.00 | | 26 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 631.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 258.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 889.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 346.00 | 13 671.00 | | 24 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 041.00 | 975 086.00 | | 1 049 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 514.00 | 958 890.00 | | 1 056 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 473.00 | 16 196.00 | | -7 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 006.00 | | 5 601.00 | 734 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 496.00 | 732 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | 717 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 568.00 | | 5 601.00 | 719 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 333.00 | 54 938.00 | 6 327.00 | 307 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 620.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 140.00 | 54 318.00 | 6 327.00 | 306 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 593.00 | 24 524.00 | 75 919.00 | 144 593.00 |
VI Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VP Divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 419.00 | 177 351.00 | 75 919.00 | 297 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | 8 955.00 | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 8 645.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 100 730.00 | 90 613.00 | | 100 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 444.00 | 42 783.00 | | 48 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 208.00 | 24 688.00 | | 25 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | 8 306.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 744.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 720.00 | 11 699.00 | | 13 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 665.00 | 51 926.00 | | 56 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 771.00 | 62 773.00 | | 64 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 942.00 | 175 035.00 | | 182 942.00 |