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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 24 389.00 | 23 540.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 545.00 | 28 711.00 | 27 834.00 | 56 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 725.00 | | 140 725.00 | 140 725.00 |
BZ Autres créances | 412 554.00 | | 412 554.00 | 412 554.00 |
CF Disponibilités | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 631.00 | 28 711.00 | 617 920.00 | 646 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
DH Report à nouveau | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 414.00 | | | 371 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 920.00 | | | 617 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 793.00 | | | 483 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 862.00 | | 666 862.00 | 666 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 862.00 | | 666 862.00 | 666 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 843.00 | | | -47 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 570.00 | | | 692 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 059.00 | | | 658 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 649.00 | | 13 896.00 | 42 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | | 13 896.00 | 37 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 8 395.00 | | 20 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 8 395.00 | | 19 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 414.00 | 371 414.00 | | 371 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 787.00 | 3 110.00 | 6 676.00 | 9 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 519.00 | | | 343 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 204.00 | 555 434.00 | 12 770.00 | 558 204.00 |
VW T.V.A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 469.00 | 483 793.00 | 6 676.00 | 490 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 728.00 | | | 142 728.00 |