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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 158.00 | 74 884.00 | 92 274.00 | 167 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 477.00 | 75 218.00 | 96 259.00 | 171 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
072 Créances – Autres | 703 450.00 | | 703 450.00 | 703 450.00 |
084 Disponibilités | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150 963.00 | | 1 150 963.00 | 1 150 963.00 |
110 Total général Actif | 1 322 440.00 | 75 218.00 | 1 247 222.00 | 1 322 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 226 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 169 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
230 Autres produits | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
242 Autres charges externes. | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 108.00 | | | 313 108.00 |
252 Charges sociales | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 452.00 | | | 494 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322 751.00 | | | -322 751.00 |
280 Produits financiers | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 276.00 | | | -65 276.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |