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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 35 189.00 | 2 936.00 | 38 125.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 774.00 | 36 982.00 | 3 792.00 | 40 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | 346.00 | 22 817.00 | 23 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
088 Caisse | | | 174.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | 346.00 | 52 493.00 | |
110 Total général Actif | 93 613.00 | 37 328.00 | 56 285.00 | 93 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 595.00 | 130 004.00 | | 135 595.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 601.00 | 130 044.00 | | 135 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 600.00 | 33 326.00 | | 40 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 545.00 | -172.00 | | -2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 32 770.00 | 30 809.00 | | 32 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 2 664.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 902.00 | 45 022.00 | | 42 902.00 |
252 Charges sociales | 15 131.00 | 15 570.00 | | 15 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 355.00 | | 2 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 35.00 | 311.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 316.00 | 129 974.00 | | 134 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | 70.00 | | 1 285.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | 57.00 | | 278.00 |