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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CF Disponibilités | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 348.00 | 95 713.00 | | 9 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 1 718.00 | | 877.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | 5 675.00 | | 861.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 589.00 | 90 595.00 | | 20 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 241.00 | 5 117.00 | | -11 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 122 863.00 | 4 349.00 | | 122 863.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 192 625.00 | 69 761.00 | | 192 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | 122 863.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 213 484.00 | 213 595.00 | | 213 484.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 196.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 480.00 | 4 579.00 | | 3 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 965.00 | 218 175.00 | | 216 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807.00 | 3 480.00 | | 2 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 708.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 90 894.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 134 105.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956.00 | 234 348.00 | | 1 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066.00 | 111 484.00 | | 2 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | 122 863.00 | | -110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |