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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 64 930.00 | 734.00 | 65 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 081.00 | 85 296.00 | 7 785.00 | 93 081.00 |
BT Marchandises | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 075.00 | | 188 075.00 | 188 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 156.00 | 85 296.00 | 195 860.00 | 281 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 046.00 | | | -27 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 624.00 | -41 207.00 | | -16 624.00 |
DL TOTAL (I) | -10 670.00 | 5 954.00 | | -10 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608.00 | 15 474.00 | | 11 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 384.00 | 131 179.00 | | 143 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 20 903.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 18 674.00 | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 2 345.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 530.00 | 188 575.00 | | 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 860.00 | 194 530.00 | | 195 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 530.00 | 188 575.00 | | 206 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594.00 | 15 247.00 | | 11 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 105.00 | 1 248.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -928.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 481.00 | 224 518.00 | | 229 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 105.00 | 265 725.00 | | 246 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 624.00 | -41 207.00 | | -16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 527.00 | 1 768.00 | | 83 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 485.00 | 1 768.00 | | 80 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VI Groupe et associés | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |