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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 12 355.00 | 143.00 | 12 499.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 14 567.00 | 926.00 | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 428.00 | 148 273.00 | 18 154.00 | 166 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 722.00 | 229 837.00 | 48 885.00 | 278 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 237.00 | 405 034.00 | 385 203.00 | 790 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 160.00 | 54 786.00 | 349 374.00 | 404 160.00 |
BZ Autres créances | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 359.00 | 54 786.00 | 1 052 572.00 | 1 107 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 596.00 | 459 820.00 | 1 437 775.00 | 1 897 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 866 245.00 | 866 246.00 | | 866 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 651.00 | 118 936.00 | | 99 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 017.00 | 6 802.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 002.00 | 1 102 073.00 | | 1 081 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 655.00 | 57 893.00 | | 71 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 6 435.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 562.00 | 265 404.00 | | 147 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 956.00 | 172 048.00 | | 118 956.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 17 663.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 773.00 | 519 445.00 | | 356 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 775.00 | 1 621 518.00 | | 1 437 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 085.00 | 474 962.00 | | 313 085.00 |