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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 278.00 | 17 761.00 | 363 517.00 | 381 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 778.00 | 17 761.00 | 365 017.00 | 382 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 516.00 | 17 761.00 | 457 755.00 | 475 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 587.00 | 128 578.00 | | 99 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 811.00 | -28 991.00 | | -53 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 74 673.00 | 108 387.00 | | 74 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 171.00 | 2 249.00 | | 247 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 252.00 | 65 286.00 | | 125 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 3 165.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 1 579.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 082.00 | 72 279.00 | | 383 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 755.00 | 180 666.00 | | 457 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 418.00 | 2 249.00 | | 237 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630.00 | 1 466.00 | | 9 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 441.00 | 30 457.00 | | 63 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 811.00 | -28 991.00 | | -53 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 171.00 | 9 753.00 | 81 592.00 | 247 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 082.00 | 145 664.00 | 81 592.00 | 383 082.00 |