| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 54 488.00 | 2 776.00 | 57 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 642.00 | 56 654.00 | 32 988.00 | 89 642.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 870.00 | 56 654.00 | 147 217.00 | 203 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 852.00 | 400.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 434.00 | 73 445.00 | | 103 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -38 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 838.00 | 10 741.00 | | 11 838.00 |
242 Autres charges externes. | 55 542.00 | 49 726.00 | | 55 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 1 249.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 553.00 | 8 946.00 | | 14 553.00 |
252 Charges sociales | | 5 638.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | -10 238.00 | | 15 126.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 1 514.00 | 1 616.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 163.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 076.00 | -11 913.00 | | 13 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
DH Report à nouveau | -15 210.00 | -3 297.00 | | -15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | -11 913.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 68 265.00 | 55 189.00 | | 68 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 627.00 | 43 482.00 | | 24 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 1 863.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 1 045.00 | | 458.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 400.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 952.00 | 85 715.00 | | 78 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 217.00 | 140 904.00 | | 147 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 11 085.00 | 13 515.00 | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 861.00 | 70 994.00 | 866.00 | 71 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 952.00 | 65 437.00 | 13 515.00 | 78 952.00 |