| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 967.00 | 23 913.00 | 13 054.00 | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 963.00 | 204.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 993.00 | 186 180.00 | 52 813.00 | 238 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 589.00 | 212 056.00 | 74 533.00 | 286 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BZ Autres créances | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 926.00 | | 282 926.00 | 282 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 515.00 | 212 056.00 | 357 459.00 | 569 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 459.00 | | | 357 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 173.00 | | | 437 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 386.00 | | | 432 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 458.00 | | 45 231.00 | 269 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 27 800.00 | 286 589.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 26 100.00 | 278 126.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 796.00 | | 41 730.00 | 262 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | 3 501.00 | 6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 021.00 | 16 547.00 | 26 100.00 | 223 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | 16 547.00 | 26 100.00 | 223 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 264.00 | 172 801.00 | 8 463.00 | 181 264.00 |
VW T.V.A. | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |