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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 278.00 | 30 854.00 | 27 424.00 | 58 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 067.00 | 30 854.00 | 144 213.00 | 175 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 236.00 | | | -52 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | -41 322.00 | | | -41 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 508.00 | 109 992.00 | 6 516.00 | 116 508.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 093.00 | | | 79 093.00 |