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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 314.00 | 49 282.00 | 11 032.00 | 60 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 708.00 | 55 476.00 | 19 232.00 | 74 708.00 |
BT Marchandises | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 545.00 | 139 646.00 | 920 898.00 | 1 060 545.00 |
BZ Autres créances | 151 438.00 | 8 694.00 | 142 743.00 | 151 438.00 |
CF Disponibilités | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 418.00 | 148 340.00 | 1 166 078.00 | 1 314 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 126.00 | 203 816.00 | 1 185 310.00 | 1 389 126.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -219 421.00 | -238 418.00 | | -219 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 499.00 | 18 997.00 | | -102 499.00 |
DL TOTAL (I) | -314 298.00 | -211 799.00 | | -314 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 120.00 | 1 270 272.00 | | 1 437 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | 67 327.00 | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 7 679.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 607.00 | 1 345 979.00 | | 1 499 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 310.00 | 1 134 180.00 | | 1 185 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 607.00 | 1 345 979.00 | | 1 499 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 507.00 | 38 142.00 | 2 730 649.00 | 2 692 507.00 |
FD Production vendue biens | -3 458.00 | | -3 458.00 | -3 458.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 066.00 | 38 142.00 | 2 727 208.00 | 2 689 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 492.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 1 247.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 2 730.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 3 977.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | -1 247.00 | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 619.00 | 2 910 691.00 | | 2 745 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 118.00 | 2 891 694.00 | | 2 848 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 499.00 | 18 997.00 | | -102 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 093.00 | | 3 936.00 | 96 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 322.00 | 74 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 322.00 | 60 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | | 3 936.00 | 81 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 642.00 | 6 307.00 | 22 473.00 | 71 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 448.00 | 6 307.00 | 22 473.00 | 65 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 344.00 | 82 492.00 | 190.00 | 57 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 039.00 | 82 492.00 | 190.00 | 66 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 039.00 | 82 492.00 | 190.00 | 66 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 492.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 120.00 | 1 437 120.00 | | 1 437 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 545.00 | | | 1 060 545.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 119.00 | 1 213 419.00 | 3 700.00 | 1 217 119.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 607.00 | 1 499 607.00 | | 1 499 607.00 |