| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 850.00 | 196 110.00 | 1 740.00 | 197 850.00 |
BT Marchandises | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 933.00 | 149 021.00 | 365 912.00 | 514 933.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 637.00 | 149 021.00 | 570 617.00 | 719 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 487.00 | 345 131.00 | 572 357.00 | 917 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 330.00 | 215 004.00 | | 246 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 31 326.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 298 836.00 | 257 330.00 | | 298 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 931.00 | 146 956.00 | | 157 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 89 852.00 | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 65 384.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 65 112.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 521.00 | 367 573.00 | | 273 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 357.00 | 624 903.00 | | 572 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 521.00 | 367 573.00 | | 273 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 743.00 | 280 258.00 | 1 377 001.00 | 1 096 743.00 |
FG Production vendue services | 30 816.00 | 40 810.00 | 71 626.00 | 30 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 559.00 | 321 068.00 | 1 448 627.00 | 1 127 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 1 147.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 1 147.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 96.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 96.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 1 051.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 6 323.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 547.00 | 1 184 193.00 | | 1 455 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 042.00 | 1 152 867.00 | | 1 414 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 506.00 | 31 326.00 | | 41 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 370.00 | 10 740.00 | | 185 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 370.00 | 10 740.00 | | 185 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 887.00 | 67 649.00 | 3 515.00 | 84 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 887.00 | 67 649.00 | 3 515.00 | 84 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 887.00 | 67 649.00 | 3 515.00 | 84 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 649.00 | 3 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 040.00 | | | 298 040.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 891.00 | 524 151.00 | 1 740.00 | 525 891.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |