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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 10 310.00 | 2 273.00 | 12 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 913.00 | 11 930.00 | 2 983.00 | 14 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 739.00 | 11 930.00 | 31 808.00 | 43 739.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DH Report à nouveau | -32 641.00 | -32 843.00 | | -32 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | 202.00 | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869.00 | -21 967.00 | | 2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 2 486.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 669.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 7 449.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | 35 726.00 | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 939.00 | 46 330.00 | | 28 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 808.00 | 24 363.00 | | 31 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 939.00 | 46 136.00 | | 28 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115.00 | | 2 798.00 | 12 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | 2 798.00 | 9 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 3 368.00 | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | 3 368.00 | | 6 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |