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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 291.00 | 5 163.00 | 1 128.00 | 6 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 22 585.00 | 3 222.00 | 25 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 036.00 | 27 748.00 | 68 289.00 | 96 036.00 |
060 Stock marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
110 Total général Actif | 115 079.00 | 27 748.00 | 87 331.00 | 115 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 185.00 | 106 897.00 | | 109 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 490.00 | 58 780.00 | | 71 490.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 739.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 785.00 | 166 415.00 | | 180 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 393.00 | 66 564.00 | | 74 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | 2 226.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 39 086.00 | 40 319.00 | | 39 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 985.00 | | 3 227.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 393.00 | | | 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 552.00 | 29 451.00 | | 40 552.00 |
252 Charges sociales | 18 809.00 | 14 689.00 | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 4 209.00 | | 4 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 450.00 | 161 443.00 | | 179 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 335.00 | 4 973.00 | | 1 335.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 1 040.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 3 243.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 103.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | 587.00 | | 625.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |