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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
110 Total général Actif | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CU Autres participations | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
242 Autres charges externes. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 2 993.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |