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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 686.00 | 14 709.00 | 2 977.00 | 17 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 362.00 | 7 289.00 | 6 073.00 | 13 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 718.00 | 21 998.00 | 9 720.00 | 31 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 363.00 | 21 998.00 | 103 366.00 | 125 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 924.00 | 47 296.00 | | 48 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 116.00 | 1 628.00 | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 66 740.00 | 56 624.00 | | 66 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 597.00 | | 9 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 626.00 | 42 171.00 | | 36 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 366.00 | 98 795.00 | | 103 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 287.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 385.00 | 154 546.00 | | 155 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 270.00 | 152 919.00 | | 145 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 116.00 | 1 628.00 | | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 387.00 | 5 555.00 | 13 944.00 | 30 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 194.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 104.00 | 5 560.00 | 3 544.00 | 9 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 328.00 | 18 784.00 | 3 544.00 | 22 328.00 |