| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 239.00 | 456.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694.00 | 1 239.00 | 456.00 | 1 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 669.00 | 17 782.00 | 119 887.00 | 137 669.00 |
BZ Autres créances | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CF Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 210.00 | 17 782.00 | 227 428.00 | 245 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 904.00 | 19 021.00 | 227 884.00 | 246 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 224.00 | 231 282.00 | | 203 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 413.00 | -28 058.00 | | -151 413.00 |
DL TOTAL (I) | 95 812.00 | 247 224.00 | | 95 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 209 680.00 | | 68 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 919.00 | 77 810.00 | | 60 919.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 18 128.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 072.00 | 305 991.00 | | 132 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 884.00 | 553 215.00 | | 227 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 208.00 | 305 991.00 | | 131 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 764.00 | 18 038.00 | 1 721 802.00 | 1 703 764.00 |
FG Production vendue services | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 560.00 | 18 038.00 | 1 731 598.00 | 1 713 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 1 887.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 4 227.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 2 341.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 1 887.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 980.00 | 1 352 875.00 | | 1 749 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 393.00 | 1 380 932.00 | | 1 901 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 413.00 | -28 058.00 | | -151 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185.00 | | 645.00 | 2 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 1 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | 645.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 189.00 | 1 135.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 189.00 | 1 135.00 | 2 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | 8 061.00 | 2 879.00 | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | 8 061.00 | 2 879.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 8 061.00 | 2 879.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 061.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |