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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 639.00 | 39 544.00 | 97 095.00 | 136 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 028.00 | 43 659.00 | 152 368.00 | 196 028.00 |
060 Stock marchandises | 76 792.00 | 11 763.00 | 65 029.00 | 76 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 214.00 | 11 763.00 | 197 451.00 | 209 214.00 |
110 Total général Actif | 405 243.00 | 55 423.00 | 349 820.00 | 405 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 154.00 | | | 10 154.00 |