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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 8 141.00 | 16 172.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 253.00 | 8 141.00 | 52 112.00 | 60 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 351.00 | 7 695.00 | 71 656.00 | 79 351.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 125.00 | 7 695.00 | 131 430.00 | 139 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 378.00 | 15 835.00 | 183 542.00 | 199 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DH Report à nouveau | -51 051.00 | | | -51 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 271.00 | | | 390 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 265.00 | | 9 700.00 | 53 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 60 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | 9 700.00 | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 4 194.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 4 194.00 | | 3 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 573.00 | 7 695.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 285.00 | 7 695.00 | 23 285.00 | 23 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 285.00 | 7 695.00 | 23 285.00 | 23 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 695.00 | 20 573.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 7 378.00 | 18 242.00 | 25 620.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 214.00 | 127 154.00 | 60.00 | 127 214.00 |
VW T.V.A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 099.00 | 155 857.00 | 18 242.00 | 174 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 275.00 | | | 180 275.00 |