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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 749.00 | 38 987.00 | 294 762.00 | 333 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 5 383.00 | 8 631.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 28 199.00 | 41 643.00 | 69 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 408.00 | 72 570.00 | 345 837.00 | 418 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CF Disponibilités | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 884.00 | 72 570.00 | 505 314.00 | 577 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DL TOTAL (I) | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 314.00 | | | 505 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 021.00 | | | 241 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 527.00 | | 813 527.00 | 813 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 527.00 | | 813 527.00 | 813 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 544.00 | | | 831 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 487.00 | | | 780 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 796.00 | | 42 352.00 | 380 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 418 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 83 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | 42 352.00 | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786.00 | 6 775.00 | 3 977.00 | 30 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 6 775.00 | 3 977.00 | 30 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 831.00 | 8 701.00 | 24 130.00 | 32 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 210.00 | 127 410.00 | 800.00 | 128 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 151.00 | 241 021.00 | 24 130.00 | 265 151.00 |