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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 990.00 | 124 611.00 | 276 379.00 | 400 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 990.00 | 124 611.00 | 276 379.00 | 400 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
072 Créances – Autres | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
084 Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
110 Total général Actif | 622 556.00 | 124 611.00 | 497 944.00 | 622 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 781.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 549.00 | 456 545.00 | | 386 549.00 |
224 Production immobilisée | | 7 037.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 8 183.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 636.00 | 479 548.00 | | 386 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 863.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 449.00 | 2 484.00 | | 9 449.00 |
242 Autres charges externes. | 294 279.00 | 314 863.00 | | 294 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 274.00 | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 566.00 | 282.00 | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 062.00 | 49 860.00 | | 80 062.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 485.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 593.00 | 373 113.00 | | 384 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | 106 434.00 | | 2 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 365.00 | 86 590.00 | | 6 365.00 |
294 Charges financières | 6 815.00 | 2 694.00 | | 6 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 92 964.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -407.00 | 71 881.00 | | -407.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 819.00 | | | 355 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 365.00 | | | 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 365.00 | | | 365.00 |