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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 194.00 | 17 497.00 | 6 697.00 | 24 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 110.00 | 14 414.00 | 3 696.00 | 18 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 355.00 | 32 431.00 | 13 925.00 | 46 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 887.00 | 32 431.00 | 59 456.00 | 91 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 664.00 | 9 365.00 | | -14 664.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 6.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 356.00 | 98 988.00 | | 121 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 021.00 | 21 491.00 | | 40 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | -330.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 31 536.00 | 35 243.00 | | 31 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 2 674.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 688.00 | 46 531.00 | | 26 688.00 |
252 Charges sociales | 935.00 | 6 245.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 798.00 | 60 725.00 | | 32 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 575.00 | -18 142.00 | | 16 575.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 229.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 39.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 095.00 | -18 409.00 | | 14 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
DH Report à nouveau | -18 409.00 | | | -18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 095.00 | -18 409.00 | | 14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 37 579.00 | 23 484.00 | | 37 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 189.00 | 7 552.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 3 647.00 | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 8 500.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877.00 | 28 815.00 | | 21 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 456.00 | 52 299.00 | | 59 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 2 725.00 | | 32 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |