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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 902.00 | 11 094.00 | 16 996.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 905.00 | 6 661.00 | 11 244.00 | 17 905.00 |
060 Stock marchandises | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
110 Total général Actif | 54 518.00 | 6 661.00 | 47 857.00 | 54 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
224 Production immobilisée | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
252 Charges sociales | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 246.00 | | | 322 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 846.00 | | | -16 846.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |