| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 8 583.00 | 6 126.00 | 14 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 052.00 | 10 517.00 | 9 535.00 | 20 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
110 Total général Actif | 64 765.00 | 10 517.00 | 54 248.00 | 64 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 8 857.00 | 4 867.00 | 13 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052.00 | 11 777.00 | 8 276.00 | 20 052.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | 551.00 | 11 615.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 055.00 | 551.00 | 43 504.00 | 44 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 107.00 | 12 328.00 | 51 780.00 | 64 107.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 152.00 | 207 229.00 | | 180 152.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 595.00 | 59 031.00 | | 44 595.00 |
222 Production stockée | -3 311.00 | -5 378.00 | | -3 311.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 952.00 | 260 881.00 | | 221 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 159.00 | 106 844.00 | | 89 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 2 009.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 63 939.00 | 67 970.00 | | 63 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 8 711.00 | | 5 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 40 092.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 19 302.00 | 29 436.00 | | 19 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 1 969.00 | | 1 498.00 |
256 Dotations aux provisions | | 551.00 | | |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 849.00 | 257 031.00 | | 213 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 103.00 | 3 850.00 | | 8 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 435.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 512.00 | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 522.00 | 2 904.00 | | 9 522.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 728.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 13 834.00 | | 23 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | 9 522.00 | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 29 543.00 | 31 584.00 | | 29 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 3 929.00 | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 2 360.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 7 931.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 6 489.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 236.00 | 22 664.00 | | 22 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 780.00 | 54 248.00 | | 51 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 236.00 | 22 664.00 | | 22 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
FA Ventes de marchandises | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
FG Production vendue services | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 3 321.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 030.00 | 225 340.00 | | 207 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 071.00 | 215 818.00 | | 209 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041.00 | 9 522.00 | | -2 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 4 729.00 | | 4 437.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517.00 | 1 259.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 1 259.00 | | 8 583.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |