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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 15 542.00 | 6 180.00 | 9 362.00 | 15 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 866.00 | 134 358.00 | 83 508.00 | 217 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 044.00 | 79 963.00 | 100 081.00 | 180 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 652.00 | 220 500.00 | 424 152.00 | 644 652.00 |
BT Marchandises | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | 830.00 | 4 765.00 | 5 595.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 650.00 | 830.00 | 129 820.00 | 130 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 302.00 | 221 330.00 | 553 972.00 | 775 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 501.00 | | | -99 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | | | 334 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 594.00 | | | 510 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 475.00 | | | 379 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 924.00 | | 1 122 924.00 | 1 122 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 924.00 | | 1 122 924.00 | 1 122 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 019.00 | | | 1 207 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 145.00 | | | 1 229 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 541.00 | | 2 311.00 | 643 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 644 652.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 341.00 | | 1 111.00 | 412 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 562.00 | 50 938.00 | | 169 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | 50 938.00 | | 169 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 830.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 830.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 830.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 611.00 | 27 492.00 | 131 119.00 | 158 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 594.00 | 379 475.00 | 131 119.00 | 510 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
ST Autres comptes | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 933.00 | | | 130 933.00 |