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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BZ Autres créances | 328 017.00 | | 328 017.00 | 328 017.00 |
CF Disponibilités | 384 626.00 | | 384 626.00 | 384 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 400.00 | 763 400.00 | | 763 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
DH Report à nouveau | -391 703.00 | -395 726.00 | | -391 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | 4 023.00 | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 405 934.00 | 414 655.00 | | 405 934.00 |
DP Provisions pour risques | 154 105.00 | 137 105.00 | | 154 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 452.00 | 323 452.00 | | 340 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 727.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 406.00 | 10 378.00 | | 4 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 792.00 | 748 485.00 | | 750 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 150.00 | 38 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 150.00 | 38 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 150.00 | 52 156.00 | | 38 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 870.00 | 48 134.00 | | 46 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | 4 023.00 | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62.00 | | | 62.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 452.00 | 17 000.00 | | 323 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 452.00 | 17 000.00 | | 323 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 166.00 | 366 166.00 | | 366 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |