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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 443.00 | 20 015.00 | 20 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 776.00 | | 116 776.00 | 116 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 234.00 | 443.00 | 136 791.00 | 137 234.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |