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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 15.00 | 821.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 870.00 | 199.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 905.00 | 885.00 | 1 020.00 | 1 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | 1 500.00 | 5 374.00 | 6 874.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 913.00 | 1 500.00 | 95 413.00 | 96 913.00 |
110 Total général Actif | 98 817.00 | 2 385.00 | 96 432.00 | 98 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 573.00 | 263.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905.00 | 1 641.00 | 263.00 | 1 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 729.00 | 20 609.00 | 59 120.00 | 79 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 534.00 | 20 609.00 | 165 925.00 | 186 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 439.00 | 22 250.00 | 166 189.00 | 188 439.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 704.00 | 16 053.00 | | 17 704.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651.00 | 236.00 | | 651.00 |
222 Production stockée | 11 026.00 | 17 394.00 | | 11 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 670.00 | 3 294.00 | | 3 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 051.00 | 36 978.00 | | 39 051.00 |
242 Autres charges externes. | 34 306.00 | 35 498.00 | | 34 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 71.00 | | 445.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | 62.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 356.00 | | 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | 3.00 | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 057.00 | 35 991.00 | | 38 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 995.00 | 987.00 | | 995.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 233.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | 1 129.00 | | 1 020.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 139 772.00 | 90 000.00 | | 139 772.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | -93.00 | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | -3 860.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 139 019.00 | 86 047.00 | | 139 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 11 733.00 | | 15 104.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 4 190.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 189.00 | 19 228.00 | | 27 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 189.00 | 105 275.00 | | 166 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
FD Production vendue biens | 33 983.00 | 725.00 | 34 688.00 | 33 983.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 827.00 | 725.00 | 36 552.00 | 35 827.00 |
FM Production stockée | | | 19 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 144.00 | 73 780.00 | | 96 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 945.00 | 77 640.00 | | 92 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | -3 860.00 | | 3 200.00 |