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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 020.00 | 20 149.00 | 13 870.00 | 34 020.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 039.00 | 20 149.00 | 118 889.00 | 139 039.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
110 Total général Actif | 154 776.00 | 20 149.00 | 134 626.00 | 154 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 256.00 | 12 074.00 | | 11 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 663.00 | 136 079.00 | | 139 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 345.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 920.00 | 148 498.00 | | 152 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 467.00 | 17 777.00 | | 16 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 1 587.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 31 962.00 | 28 521.00 | | 31 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 2 215.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 443.00 | 65 739.00 | | 69 443.00 |
252 Charges sociales | 14 607.00 | 17 858.00 | | 14 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | 4 108.00 | | 4 785.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 586.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 451.00 | 138 390.00 | | 140 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 469.00 | 10 107.00 | | 12 469.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 2 584.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 36.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -3 134.00 | | -1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 130.00 | 10 647.00 | | 12 130.00 |