| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
AN Terrains | 3 987.00 | 1 190.00 | 2 797.00 | 3 987.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 25 651.00 | 7 820.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 15 298.00 | 4 530.00 | 19 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 449.00 | 52 006.00 | 123 442.00 | 175 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BT Marchandises | 39 900.00 | 2 000.00 | 37 900.00 | 39 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 635.00 | 3 577.00 | 41 058.00 | 44 635.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | 3 180.00 | 22 945.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 271.00 | 8 757.00 | 218 514.00 | 227 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 720.00 | 60 763.00 | 341 957.00 | 402 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 32 906.00 | | 33 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 1 214.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 78 238.00 | 45 227.00 | | 78 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | 86 467.00 | | 59 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 23 213.00 | | 36 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 86 035.00 | | 138 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 31 663.00 | | 66 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 070.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 719.00 | 223 331.00 | | 263 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 957.00 | 268 559.00 | | 341 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 960.00 | 163 514.00 | | 189 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 475.00 | |
FD Production vendue biens | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FG Production vendue services | 265 282.00 | -304.00 | 264 978.00 | 265 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 077.00 | 10 420.00 | | 17 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 077.00 | 10 420.00 | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 117.00 | 7 172.00 | | 12 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | 7 172.00 | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 3 248.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 4 662.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 390.00 | 622 464.00 | | 1 461 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 136.00 | 589 557.00 | | 1 428 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | 32 907.00 | | 33 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 082.00 | | 3 720.00 | 190 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 353.00 | 175 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 353.00 | 67 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | | 3 720.00 | 81 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 16 142.00 | 6 236.00 | 42 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 256.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | 15 886.00 | 6 236.00 | 40 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | 668.00 | 2 391.00 | 3 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | 668.00 | 4 391.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | 668.00 | 4 391.00 | 8 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 4 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 795.00 | 240 581.00 | 143 032.00 | 437 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 977.00 | 45 230.00 | 40 747.00 | 85 977.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VP Divers | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 725.00 | 518 764.00 | 183 779.00 | 756 725.00 |