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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 705.00 | 8 411.00 | 9 294.00 | 17 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 4 604.00 | 1 242.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 135.00 | 13 015.00 | 84 120.00 | 97 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 771.00 | 13 016.00 | 115 756.00 | 128 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 396.00 | 12 473.00 | | 13 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 303.00 | 131 266.00 | | 130 303.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 3 535.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 629.00 | 147 274.00 | | 145 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068.00 | 4 481.00 | | 3 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | -906.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 383.00 | 11 140.00 | | 12 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 632.00 | -775.00 | | 1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 24 353.00 | 32 231.00 | | 24 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 541.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 340.00 | 62 139.00 | | 65 340.00 |
252 Charges sociales | 21 328.00 | 20 489.00 | | 21 328.00 |
262 Autres charges | 3 962.00 | 382.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 934.00 | 91 089.00 | | 97 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | 10 014.00 | | 5 576.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 133.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 326.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 2 312.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 914.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | 7 226.00 | | 4 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 35 111.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 7 226.00 | | 4 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562.00 | 4 210.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 55 790.00 | 52 047.00 | | 55 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 11 760.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 1 109.00 | | 1 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 965.00 | 78 142.00 | | 59 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 758.00 | 130 189.00 | | 115 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 419.00 | 3 596.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 3 596.00 | | 9 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 965.00 | 35 261.00 | 24 705.00 | 59 965.00 |