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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 8 584.00 | 1 294.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 307.00 | 1 365.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 3 694.00 | 4 488.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 085.00 | 12 585.00 | 9 500.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 085.00 | 2 690.00 | 55 395.00 | 58 085.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 880.00 | 2 690.00 | 67 190.00 | 69 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 965.00 | 15 275.00 | 76 690.00 | 91 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | 3 360.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 26 088.00 | 4 360.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 8 620.00 | | 12 821.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 602.00 | 65 052.00 | | 50 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 690.00 | 69 413.00 | | 76 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 593.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 120.00 | 186 328.00 | | 230 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 392.00 | 182 968.00 | | 208 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 728.00 | 3 360.00 | | 21 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | 2 988.00 | 19 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | 1 885.00 | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | | 1 000.00 | 8 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 103.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 4 332.00 | | 8 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 1 819.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 2 513.00 | | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 736.00 | 64 166.00 | 5 570.00 | 69 736.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |