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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 808.00 | 1 261.00 | 2 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
AP Constructions | 221 260.00 | 35 044.00 | 186 215.00 | 221 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 1 094.00 | 2 053.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 376.00 | 9 644.00 | 44 732.00 | 54 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 300.00 | 49 317.00 | 273 983.00 | 323 300.00 |
BT Marchandises | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
BZ Autres créances | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 879.00 | 49 317.00 | 591 561.00 | 640 879.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 544.00 | | | -60 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 782.00 | -60 544.00 | | -75 782.00 |
DL TOTAL (I) | -126 326.00 | -50 544.00 | | -126 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 374.00 | 274 111.00 | | 282 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 75 641.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 256.00 | 289 965.00 | | 240 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 256.00 | 48 672.00 | | 55 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 888.00 | 688 391.00 | | 717 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 561.00 | 637 847.00 | | 591 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 836.00 | 471 365.00 | | 538 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 329.00 | 556.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 044.00 | | 650 044.00 | 650 044.00 |
FG Production vendue services | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 595.00 | | 728 595.00 | 728 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 7 933.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | 66.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 596.00 | 471 884.00 | | 728 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 378.00 | 532 429.00 | | 804 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 782.00 | -60 544.00 | | -75 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 301.00 | | | 323 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 30 329.00 | | 18 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 595.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 28 734.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 257.00 | 240 257.00 | | 240 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 375.00 | 103 323.00 | 167 662.00 | 282 375.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 889.00 | 538 837.00 | 167 662.00 | 717 889.00 |