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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 552.00 | 34 987.00 | 63 565.00 | 98 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 907.00 | 30 478.00 | 74 429.00 | 104 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 248.00 | 71 665.00 | 613 583.00 | 685 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BN En cours de production de biens | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
BZ Autres créances | 764 133.00 | | 764 133.00 | 764 133.00 |
CF Disponibilités | 583 148.00 | | 583 148.00 | 583 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 014.00 | | 1 888 014.00 | 1 888 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 262.00 | 71 665.00 | 2 501 597.00 | 2 573 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 363.00 | 262 184.00 | | 187 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 061.00 | 173 179.00 | | 322 061.00 |
DL TOTAL (I) | 516 224.00 | 444 163.00 | | 516 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 776.00 | 19 921.00 | | 498 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 13 000.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 039.00 | 721 645.00 | | 398 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 957.00 | 406 896.00 | | 322 957.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 372.00 | 1 161 462.00 | | 1 985 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 597.00 | 1 605 625.00 | | 2 501 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 271.00 | 1 146 970.00 | | 1 560 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 007.00 | | 520 241.00 | 165 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 470 000.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 217.00 | | 50 241.00 | 153 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 244.00 | 24 421.00 | | 47 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 24 421.00 | | 41 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 039.00 | 398 039.00 | | 398 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
VB T. V. A. | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 899.00 | 72 798.00 | 292 967.00 | 497 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 956.00 | | | 502 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VP Divers | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 542.00 | 1 161 953.00 | 5 589.00 | 1 167 542.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 772.00 | 1 544 671.00 | 292 967.00 | 1 969 772.00 |