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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 751.00 | 50 642.00 | 8 109.00 | 58 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 155.00 | 140 967.00 | 33 188.00 | 174 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 604.00 | 246 885.00 | 62 719.00 | 309 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
BP En cours de production de services | 277 167.00 | | 277 167.00 | 277 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 112.00 | 51 010.00 | 410 101.00 | 461 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 568.00 | 53 873.00 | 257 695.00 | 311 568.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | 3 826.00 | 1 399.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 514.00 | 108 709.00 | 1 299 805.00 | 1 408 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 118.00 | 355 594.00 | 1 362 524.00 | 1 718 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 132.00 | 48 853.00 | 14 279.00 | 63 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
DH Report à nouveau | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 236 253.00 | | | 236 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 199.00 | | | 337 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
EA Autres dettes | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 271.00 | | | 1 126 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 524.00 | | | 1 362 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 654.00 | | | 1 063 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 553.00 | | | 331 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 071.00 | 468 627.00 | 1 414 698.00 | 946 071.00 |
FG Production vendue services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 352.00 | 468 627.00 | 1 417 979.00 | 949 352.00 |
FM Production stockée | | | 133 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 006.00 | | | 1 572 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 238.00 | | | 1 567 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 719.00 | 307 719.00 | | 307 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 909.00 | 77 292.00 | 62 617.00 | 139 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 191.00 | 344 161.00 | 30.00 | 344 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 419.00 | 864 802.00 | 62 617.00 | 927 419.00 |