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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 7 805.00 | 2 851.00 | 10 657.00 |
040 Immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 198.00 | 7 805.00 | 204 392.00 | 212 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
110 Total général Actif | 291 124.00 | 7 805.00 | 283 318.00 | 291 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
252 Charges sociales | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | | | 911.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 687.00 | | | 205 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |