| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 913.00 | | 275 913.00 | 275 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CF Disponibilités | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 745.00 | | 573 746.00 | 573 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 551.00 | | | 302 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 747.00 | | | 554 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 746.00 | | | 573 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 217.00 | | | 276 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | -210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 275 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 070.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 551.00 | 24 020.00 | 97 045.00 | 302 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 660.00 | 114 817.00 | 2 843.00 | 117 660.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 747.00 | 276 217.00 | 97 045.00 | 554 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
ST Autres comptes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 737.00 | | | 66 737.00 |