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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 535.00 | 1 665.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 572.00 | 9 218.00 | 26 354.00 | 35 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 572.00 | 10 753.00 | 30 819.00 | 41 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
084 Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
110 Total général Actif | 53 022.00 | 10 753.00 | 42 269.00 | 53 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 192.00 | | | -35 192.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 637.00 | | | -36 637.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |