| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 832.00 | 244.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 396.00 | 832.00 | 1 013 564.00 | 1 014 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 063.00 | 832.00 | 1 082 230.00 | 1 083 063.00 |
CU Autres participations | 1 013 319.00 | | 1 013 319.00 | 1 013 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | | -4 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 079.00 | 83 663.00 | | 106 079.00 |
DL TOTAL (I) | 682 958.00 | 576 879.00 | | 682 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 899.00 | 433 275.00 | | 364 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 128 195.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 701.00 | 42 401.00 | | 32 701.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 72.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 271.00 | 605 894.00 | | 399 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 230.00 | 1 182 773.00 | | 1 082 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 775.00 | 241 596.00 | | 104 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 396.00 | | | 1 014 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 319.00 | | | 1 013 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 359.00 | | 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 359.00 | | 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 899.00 | 70 403.00 | 294 496.00 | 364 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 271.00 | 104 775.00 | 294 496.00 | 399 271.00 |