| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 555.00 | 25 489.00 | 85 066.00 | 110 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 548.00 | 1 952.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 086.00 | 27 037.00 | 87 049.00 | 114 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 269.00 | 27 037.00 | 126 232.00 | 153 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 375.00 | 1.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 502.00 | 85 652.00 | | 88 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 033.00 | 31 072.00 | | 24 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 004.00 | -2 004.00 | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 2 806.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 368.00 | 14 519.00 | | 32 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 784.00 | 19 760.00 | | 9 784.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 8.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 305.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 360.00 | 18 473.00 | | 8 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 18 473.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 36 833.00 | 28 473.00 | | 36 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 55 253.00 | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 3 401.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 400.00 | 105 758.00 | | 89 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 232.00 | 134 230.00 | | 126 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | 17 579.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 17 579.00 | | 9 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 400.00 | 64 948.00 | 24 452.00 | 89 400.00 |