| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 150.00 | 1 257.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 067.00 | 3 988.00 | 37 079.00 | 41 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 329.00 | 4 139.00 | 54 191.00 | 58 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
BZ Autres créances | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 337.00 | 4 139.00 | 255 199.00 | 259 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | 3 210.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 23 094.00 | 18 210.00 | | 23 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | 400.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 900.00 | 13 434.00 | | 99 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | 5 261.00 | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 105.00 | 19 095.00 | | 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 199.00 | 37 304.00 | | 255 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 458.00 | 19 095.00 | | 208 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
FG Production vendue services | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 197.00 | | 356 197.00 | 356 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 566.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 198.00 | 91 582.00 | | 356 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 314.00 | 88 373.00 | | 351 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | 3 210.00 | | 4 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 400.00 | | 38 929.00 | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 38 074.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 855.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 3 536.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 3 536.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
VB T. V. A. | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 673.00 | 12 026.00 | 23 647.00 | 35 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
VW T.V.A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 105.00 | 208 458.00 | 23 647.00 | 232 105.00 |