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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 9 612.00 | 1 272.00 | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 453.00 | 158 545.00 | 12 908.00 | 171 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 624.00 | 226 502.00 | 106 121.00 | 332 624.00 |
BF Prêts | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 932.00 | 394 660.00 | 271 272.00 | 665 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BN En cours de production de biens | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 208.00 | 1 241.00 | 947 967.00 | 949 208.00 |
BZ Autres créances | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
CF Disponibilités | 725 940.00 | | 725 940.00 | 725 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 824.00 | 1 241.00 | 1 853 583.00 | 1 854 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 757.00 | 395 901.00 | 2 124 855.00 | 2 520 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 774.00 | | | 458 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 455.00 | | | 1 221 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 328.00 | | | 391 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 731.00 | | | 341 731.00 |
EA Autres dettes | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 399.00 | | | 903 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 855.00 | | | 2 124 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 006.00 | | | 894 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 666.00 | | 4 617 666.00 | 4 617 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 666.00 | | 4 617 666.00 | 4 617 666.00 |
FM Production stockée | | | -39 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 095.00 | | | 216 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 897.00 | | | 4 620 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 123.00 | | | 4 162 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 774.00 | | | 458 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 838.00 | | | 482 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 943.00 | 42 155.00 | 56 438.00 | 408 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 2 708.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 039.00 | 39 447.00 | 56 438.00 | 402 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 328.00 | 391 328.00 | | 391 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UP Prêts | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 576.00 | 1 043 784.00 | 147 792.00 | 1 191 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 007.00 | 894 007.00 | | 894 007.00 |