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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 10 753.00 | 1 474.00 | 12 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 256.00 | 10 753.00 | 2 503.00 | 13 256.00 |
060 Stock marchandises | 422 893.00 | | 422 893.00 | 422 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
084 Disponibilités | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 382 393.00 | | 1 382 393.00 | 1 382 393.00 |
110 Total général Actif | 1 395 650.00 | 10 753.00 | 1 384 896.00 | 1 395 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 988 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 728.00 | 166 500.00 | | 299 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 084.00 | 52 528.00 | | 58 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 812.00 | 219 028.00 | | 357 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 264.00 | 184 870.00 | | 269 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 236.00 | -60 869.00 | | -24 236.00 |
242 Autres charges externes. | 27 427.00 | 31 997.00 | | 27 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 5 200.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 364.00 | 99 212.00 | | 80 364.00 |
252 Charges sociales | 30 811.00 | 37 459.00 | | 30 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 2 014.00 | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 420.00 | 299 883.00 | | 389 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 609.00 | -80 855.00 | | -31 609.00 |
280 Produits financiers | 6 219.00 | 3 079.00 | | 6 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 075.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | 7 777.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 160.00 | -86 626.00 | | -28 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |