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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 414.00 | 36.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
AN Terrains | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 461 389.00 | 448 391.00 | 12 998.00 | 461 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 287.00 | 338 030.00 | 125 257.00 | 463 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 302.00 | 133 631.00 | 22 672.00 | 156 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 970.00 | 920 465.00 | 307 505.00 | 1 227 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 873.00 | 1 876.00 | 252 997.00 | 254 873.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CF Disponibilités | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 771.00 | 1 876.00 | 434 895.00 | 436 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 741.00 | 922 341.00 | 742 400.00 | 1 664 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 332.00 | 262 663.00 | | 264 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | 65 669.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 438 490.00 | 438 332.00 | | 438 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 575.00 | 204 200.00 | | 143 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 52 695.00 | | 56 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 323.00 | 89 301.00 | | 103 323.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 49.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | 347 147.00 | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 400.00 | 785 479.00 | | 742 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 673.00 | 347 147.00 | | 213 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 447.00 | | 788 447.00 | 788 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 447.00 | | 788 447.00 | 788 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 135.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 005.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 3 162.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 15 770.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 842.00 | 791 348.00 | | 795 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 684.00 | 725 679.00 | | 731 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 158.00 | 65 669.00 | | 64 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 258.00 | | 4 733.00 | 1 235 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 1 227 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 1 108 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 072.00 | | 225.00 | 118 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 200.00 | | 4 499.00 | 1 116 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 9.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 398.00 | 83 089.00 | 12 022.00 | 849 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 295.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 279.00 | 82 794.00 | 12 022.00 | 849 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | 609.00 | 4 426.00 | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | 609.00 | 4 426.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | 609.00 | 4 426.00 | 5 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 494.00 | 53 257.00 | 90 237.00 | 143 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VP Divers | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 162.00 | 284 547.00 | 13 615.00 | 298 162.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 910.00 | 213 673.00 | 90 237.00 | 303 910.00 |