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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 143.00 | 21 144.00 | 37 999.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 143.00 | 21 144.00 | 37 999.00 | 59 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 446 593.00 | | 446 593.00 | 446 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 724.00 | | 1 043 724.00 | 1 043 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 867.00 | 21 144.00 | 1 081 724.00 | 1 102 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 972.00 | 455 063.00 | | 484 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 29 910.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 523 925.00 | 493 357.00 | | 523 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 281.00 | 98 006.00 | | 37 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 88 706.00 | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 46 711.00 | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 798.00 | 233 424.00 | | 557 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 724.00 | 726 781.00 | | 1 081 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 798.00 | 233 424.00 | | 557 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 574.00 | | 404 574.00 | 404 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 027.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 9 027.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 476.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 34 857.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 029.00 | 438 795.00 | | 409 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 460.00 | 408 885.00 | | 378 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | 29 910.00 | | 30 568.00 |